有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 605 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 200,000,000 | 100.00 200,005,429 | 100.00 200,005,429 | - 2016/08/08 | 15.01 | |
| 2 | 609 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 30,000,000 | 100.00 30,001,846 | 100.00 30,001,846 | - 2016/08/22 | 2.25 | |
| 3 | 587 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 20,000,000 | 100.00 20,000,654 | 100.00 20,000,654 | - 2016/08/10 | 1.50 | |
| 4 | 343 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.01 10,001,300 | 100.01 10,001,200 | 0.100000 2016/08/15 | 0.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 19.52% |
| 合計 | 19.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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