半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/29-2023/06/28)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 当中間計算期間 自 2022年6月29日 至 2022年12月28日 |
| 該当事項はありません。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 2022年6月28日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月28日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,766,603,164円 | 1,695,873,155円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,124,393,977円 | 285,419,029円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,195,123,986円 | 260,363,251円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,695,873,155口 | 1,720,928,933口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 2021年6月29日 至 2021年12月28日 | 当中間計算期間 自 2022年6月29日 至 2022年12月28日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 2022年12月28日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 2022年6月28日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月28日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 2022年6月28日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月28日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0059円 | 1.0057円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,059円) | (10,057円) |
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