半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/29-2024/06/28)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

当中間計算期間 自2023年6月29日 至2023年12月28日

該当事項はありません。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2023年6月28日現在	当中間計算期間末 2023年12月28日現在
1.	※1	期首元本額	1,695,873,155円	1,598,169,993円
		期中追加設定元本額	446,234,494円	167,849,228円
		期中一部解約元本額	543,937,656円	312,305,612円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,598,169,993口	1,453,713,609口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2022年6月29日 至2022年12月28日	当中間計算期間 自2023年6月29日 至2023年12月28日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2023年12月28日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2023年6月28日現在	当中間計算期間末 2023年12月28日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年6月28日現在	当中間計算期間末 2023年12月28日現在
1口当たり純資産額	1.0055円	1.0053円
(1万口当たり純資産額)	(10,055円)	(10,053円)