（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年4月24日
- 4億9967万
- 2021年4月26日 +28.06%
- 6億3991万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/07/16 9:06
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 投資対象（連結）
- 8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)2021/07/16 9:06
9.投資信託証券(外国法人が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/07/16 9:06
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第25期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年4月24日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年4月26日としております。このため、当計算期間は367日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第24期 2020年4月24日現在 第25期 2021年4月26日現在 1. ※1 期首元本額 2,508,019,179円 2,278,943,401円 期中追加設定元本額 8,544,886円 6,029,732円 期中一部解約元本額 237,620,664円 309,562,585円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,278,943,401口 1,975,410,548口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は254,102,246円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第24期 自 2019年4月25日 至 2020年4月24日 第25期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,668,199円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,579,522円)及び分配準備積立金(498,010,105円)より分配対象額は511,257,826円(1万口当たり2,243.40円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,091,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(415,987,706円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,295,245円)及び分配準備積立金(431,880,793円)より分配対象額は888,255,382円(1万口当たり4,496.56円)であり、うち237,049,265円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第24期 自 2019年4月25日 至 2020年4月24日 第25期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,668,199円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,579,522円)及び分配準備積立金(498,010,105円)より分配対象額は511,257,826円(1万口当たり2,243.40円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,091,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(415,987,706円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,295,245円)及び分配準備積立金(431,880,793円)より分配対象額は888,255,382円(1万口当たり4,496.56円)であり、うち237,049,265円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第25期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第25期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第25期 2021年4月26日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第24期 2020年4月24日現在 第25期 2021年4月26日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △43,159,740 800,825,629 合計 △43,159,740 800,825,629 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第24期 2020年4月24日現在 第25期 2021年4月26日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第25期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第24期 2020年4月24日現在 第25期 2021年4月26日現在 1口当たり純資産額 0.8885円 1.1591円 (1万口当たり純資産額) (8,885円) (11,591円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/07/16 9:06
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年4月24日現在 2021年4月26日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 307,007,882 378,093,652 株式 7,165,020,100 11,358,242,890 未収入金 15,968,640 - 未収配当金 70,663,384 71,062,814 流動資産合計 7,558,660,006 11,807,399,356 資産合計 7,558,660,006 11,807,399,356 負債の部 流動負債 未払解約金 9,502,000 3,029,000 その他未払費用 87 491 流動負債合計 9,502,087 3,029,491 負債合計 9,502,087 3,029,491 純資産の部 元本等 元本 ※1 3,367,029,815 3,594,704,012 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,182,128,104 8,209,665,853 元本等合計 7,549,157,919 11,804,369,865 純資産合計 7,549,157,919 11,804,369,865 負債純資産合計 7,558,660,006 11,807,399,356 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年4月24日現在 2021年4月26日現在 1. ※1 期首 2019年4月25日 2020年4月25日 期首元本額 4,285,925,648円 3,367,029,815円 期中追加設定元本額 1,077,294,351円 1,027,361,482円 期中一部解約元本額 1,996,190,184円 799,687,285円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・ジャパン・オープンVA 152,160,571円 130,368,008円 ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,621,782,307円 2,062,506,817円 ダイワ・ジャパン・オープン 902,189,535円 768,768,079円 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド) 690,897,402円 633,061,108円 計 3,367,029,815円 3,594,704,012円 2. 期末日における受益権の総数 3,367,029,815口 3,594,704,012口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年4月26日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年4月24日現在 2021年4月26日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △294,134,534 3,170,797,086 合計 △294,134,534 3,170,797,086 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月25日から2020年4月24日まで、及び2020年4月25日から2021年4月26日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年4月24日現在 2021年4月26日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年4月24日現在 2021年4月26日現在 1口当たり純資産額 2.2421円 3.2838円 (1万口当たり純資産額) (22,421円) (32,838円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ディップ 43,400 3,075.00 133,455,000 エスプール 35,000 988.00 34,580,000 WDBホールディングス 28,300 2,376.00 67,240,800 バリューコマース 25,000 3,635.00 90,875,000 アルコニックス 40,000 1,500.00 60,000,000 MonotaRO 81,000 2,820.00 228,420,000 あい ホールディングス 81,900 2,124.00 173,955,600 ZOZO 16,000 3,485.00 55,760,000 三洋貿易 24,000 1,080.00 25,920,000 オープンハウス 34,500 4,615.00 159,217,500 クリヤマホールディングス 42,000 700.00 29,400,000 旭 化 成 88,500 1,205.50 106,686,750 ケー・エフ・シー 9,200 2,064.00 18,988,800 川田テクノロジーズ 6,000 4,395.00 26,370,000 エニグモ 35,000 1,300.00 45,500,000 テクマトリックス 24,000 2,156.00 51,744,000 UUUM 11,200 1,692.00 18,950,400 クレハ 11,000 7,690.00 84,590,000 トクヤマ 6,000 2,784.00 16,704,000 信越化学 33,900 19,155.00 649,354,500 ダイキアクシス 30,100 937.00 28,203,700 テイクアンドギヴニーズ 7,300 840.00 6,132,000 インフォコム 18,800 2,940.00 55,272,000 トリケミカル 21,800 3,845.00 83,821,000 花 王 5,000 7,090.00 35,450,000 第一工業製薬 20,000 3,665.00 73,300,000 ソフト99コーポレーション 29,700 1,285.00 38,164,500 塩野義製薬 2,000 5,714.00 11,428,000 テ ル モ 74,900 4,171.00 312,407,900 第一三共 64,600 3,009.00 194,381,400 大塚ホールディングス 8,800 4,312.00 37,945,600 Zホールディングス 89,400 517.60 46,273,440 ハーバー研究所 7,500 4,615.00 34,612,500 ジオスター 19,000 379.00 7,201,000 日本カーボン 16,000 4,670.00 74,720,000 MARUWA 17,500 11,760.00 205,800,000 イトクロ 500 1,073.00 536,500 リクルートホールディングス 62,500 5,038.00 314,875,000 岡本工作 8,000 3,365.00 26,920,000 ディスコ 3,400 38,100.00 129,540,000 鎌倉新書 82,500 1,288.00 106,260,000 豊田自動織機 25,200 9,180.00 231,336,000 SMC 2,000 65,130.00 130,260,000 クボタ 97,000 2,544.50 246,816,500 三精テクノロジーズ 30,000 746.00 22,380,000 ダイキン工業 16,800 22,110.00 371,448,000 CKD 44,200 2,390.00 105,638,000 フクシマガリレイ 3,000 4,025.00 12,075,000 ア マ ノ 3,000 2,732.00 8,196,000 T H K 12,500 3,800.00 47,500,000 ベイカレントコンサルティング 5,700 31,000.00 176,700,000 日本電産 39,500 12,985.00 512,907,500 電気興業 11,000 2,579.00 28,369,000 ソニーグループ 82,700 11,700.00 967,590,000 アドバンテスト 20,900 10,560.00 220,704,000 キーエンス 14,600 52,140.00 761,244,000 山一電機 37,000 1,587.00 58,719,000 太陽誘電 21,900 4,995.00 109,390,500 村田製作所 51,900 8,923.00 463,103,700 トヨタ自動車 33,600 8,265.00 277,704,000 良品計画 33,000 2,308.00 76,164,000 パンパシフィックHD 55,700 2,425.00 135,072,500 ワークマン 8,400 7,330.00 61,572,000 アルゴグラフィックス 18,000 3,210.00 57,780,000 島津製作所 9,000 4,040.00 36,360,000 シ ー ド 16,000 755.00 12,080,000 ノーリツ鋼機 60,300 2,655.00 160,096,500 朝日インテック 36,000 2,996.00 107,856,000 メニコン 15,800 6,720.00 106,176,000 スターツ出版 8,500 2,880.00 24,480,000 任 天 堂 6,700 61,450.00 411,715,000 伊 藤 忠 23,000 3,430.00 78,890,000 東京エレクトロン 10,500 49,060.00 515,130,000 日本ユニシス 18,800 3,455.00 64,954,000 三菱UFJフィナンシャルG 188,400 572.50 107,859,000 三井住友フィナンシャルG 27,900 3,767.00 105,099,300 日本電信電話 6,000 2,778.50 16,671,000 光通信 2,000 22,050.00 44,100,000 GMOインターネット 2,000 3,175.00 6,350,000 スクウェア・エニックス・HD 59,900 6,330.00 379,167,000 ソフトバンクグループ 19,500 10,135.00 197,632,500 合計 11,358,242,890 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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