有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 593,267,578 | 496,940,913 |
| 親投資信託受益証券 | 44,577,114,384 | 40,888,508,539 |
| 流動資産合計 | 45,170,381,962 | 41,385,449,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,170,381,962 | 41,385,449,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,381,461 | 80,588,323 |
| 未払受託者報酬 | 29,245,832 | 22,739,259 |
| 未払委託者報酬 | 499,333,470 | 348,965,295 |
| その他未払費用 | 1,738,646 | 1,222,619 |
| 流動負債合計 | 548,699,409 | 453,515,496 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 548,699,409 | 453,515,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,406,767,608 | 68,871,708,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,785,085,055 | -27,939,774,922 |
| （分配準備積立金） | 3,986,289,026 | 3,807,710,668 |
| 元本等合計 | 44,621,682,553 | 40,931,933,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,621,682,553 | 40,931,933,956 |
| 負債純資産合計 | 45,170,381,962 | 41,385,449,452 |
