有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 496,940,913 | 375,193,480 |
| 親投資信託受益証券 | 40,888,508,539 | 38,057,269,915 |
| 流動資産合計 | 41,385,449,452 | 38,432,463,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,385,449,452 | 38,432,463,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,588,323 | 34,720,221 |
| 未払受託者報酬 | 22,739,259 | 19,346,304 |
| 未払委託者報酬 | 348,965,295 | 287,892,165 |
| その他未払費用 | 1,222,619 | 1,010,563 |
| 流動負債合計 | 453,515,496 | 342,969,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 453,515,496 | 342,969,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,871,708,878 | 62,087,156,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,939,774,922 | -23,997,662,510 |
| （分配準備積立金） | 3,807,710,668 | 3,808,565,874 |
| 元本等合計 | 40,931,933,956 | 38,089,494,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,931,933,956 | 38,089,494,142 |
| 負債純資産合計 | 41,385,449,452 | 38,432,463,395 |
