有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 375,193,480 | 342,708,482 |
| 親投資信託受益証券 | 38,057,269,915 | 29,796,034,051 |
| 流動資産合計 | 38,432,463,395 | 30,138,742,533 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,432,463,395 | 30,138,742,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,720,221 | 42,411,030 |
| 未払受託者報酬 | 19,346,304 | 17,602,273 |
| 未払委託者報酬 | 287,892,165 | 255,843,858 |
| その他未払費用 | 1,010,563 | 899,407 |
| 流動負債合計 | 342,969,253 | 316,756,568 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 342,969,253 | 316,756,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,087,156,652 | 55,343,472,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,997,662,510 | -25,521,486,057 |
| （分配準備積立金） | 3,808,565,874 | 3,443,879,915 |
| 元本等合計 | 38,089,494,142 | 29,821,985,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,089,494,142 | 29,821,985,965 |
| 負債純資産合計 | 38,432,463,395 | 30,138,742,533 |
