有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 342,708,482 | 263,406,669 |
| 親投資信託受益証券 | 29,796,034,051 | 28,457,642,987 |
| 流動資産合計 | 30,138,742,533 | 28,721,049,656 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,138,742,533 | 28,721,049,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,411,030 | 17,175,699 |
| 未払受託者報酬 | 17,602,273 | 14,698,903 |
| 未払委託者報酬 | 255,843,858 | 208,725,222 |
| その他未払費用 | 899,407 | 734,838 |
| 流動負債合計 | 316,756,568 | 241,334,662 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 316,756,568 | 241,334,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,343,472,022 | 50,219,081,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,521,486,057 | -21,739,366,373 |
| （分配準備積立金） | 3,443,879,915 | 3,543,756,512 |
| 元本等合計 | 29,821,985,965 | 28,479,714,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,821,985,965 | 28,479,714,994 |
| 負債純資産合計 | 30,138,742,533 | 28,721,049,656 |
