純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月20日現在 金 額 (円)	2024年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		45,261,500	11,691,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月20日現在 金 額 (円)2024年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産金銭信託58,252639,713コール・ローン1,323,057,122601,858,448株式21,980,057,92025,912,363,990未収入金337,393,757-未収配当金167,898,700328,672,450流動資産合計23,808,465,75126,843,534,601資産合計23,808,465,75126,843,534,601負債の部流動負債未払解約金45,261,50011,691,000流動負債合計45,261,50011,691,000負債合計45,261,50011,691,000純資産の部元本等元本※16,512,634,6525,856,790,560剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)17,250,569,59920,975,053,041元本等合計23,763,204,25126,831,843,601純資産合計23,763,204,25126,831,843,601負債純資産合計23,808,465,75126,843,534,601注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第16計算期間9.6第17計算期間15.6第18計算期間△7.2第19計算期間31.2第20計算期間△11.0第21計算期間7.1第22計算期間7.3第23計算期間19.9第24計算期間△12.7第25計算期間16.42023年11月21日～ 2024年5月20日24.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		782,751,921	2.90
純資産総額		26,974,135,761	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式26,191,383,84097.10内 日本26,191,383,84097.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)782,751,9212.90純資産総額26,974,135,761100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,676,412	0.09
純資産総額		25,780,264,660	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券25,756,588,24899.91内 日本25,756,588,24899.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)23,676,4120.09純資産総額25,780,264,660100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/13 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16計算期間末 (2014年11月19日)43,061,943,03543,061,943,0350.74150.7415第17計算期間末 (2015年11月19日)43,171,073,69943,171,073,6990.85740.8574第18計算期間末 (2016年11月21日)37,152,214,76037,152,214,7600.79590.7959第19計算期間末 (2017年11月20日)38,648,258,43739,021,969,2221.03421.0442第20計算期間末 (2018年11月19日)30,625,951,45630,625,951,4560.92060.9206第21計算期間末 (2019年11月19日)29,711,963,03629,711,963,0360.98580.9858第22計算期間末 (2020年11月19日)26,669,068,57527,581,963,7171.02251.0575第23計算期間末 (2021年11月19日)25,108,742,94126,978,886,7191.14121.2262第24計算期間末 (2022年11月21日)21,321,318,20321,342,743,4980.99510.99612023年5月末日22,473,341,405-1.0941-6月末日23,484,089,851-1.1588-7月末日23,472,916,181-1.1664-8月末日23,213,384,329-1.1603-9月末日22,542,029,483-1.1305-10月末日21,549,032,533-1.0891-第25計算期間末 (2023年11月20日)21,514,312,86922,793,382,4281.09331.158311月末日21,820,383,024-1.0922-12月末日21,730,537,402-1.0964-2024年1月末日23,221,396,753-1.1874-2月末日24,674,406,263-1.2784-3月末日26,211,107,056-1.3742-4月末日25,505,674,570-1.3478-5月末日25,780,264,660-1.3706-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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