半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/19)

【提出】

2024/08/13 9:07

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	9.6
第17計算期間	15.6
第18計算期間	△7.2
第19計算期間	31.2
第20計算期間	△11.0
第21計算期間	7.1
第22計算期間	7.3
第23計算期間	19.9
第24計算期間	△12.7
第25計算期間	16.4
2023年11月21日～ 2024年5月20日	24.5

(参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		26,191,383,840	97.10
	内 日本	26,191,383,840	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		782,751,921	2.90
純資産総額		26,974,135,761	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績