半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

【提出】

2020/08/12 9:27

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第12計算期間	3.4
第13計算期間	△12.0
第14計算期間	5.5
第15計算期間	76.7
第16計算期間	9.6
第17計算期間	15.6
第18計算期間	△7.2
第19計算期間	31.2
第20計算期間	△11.0
第21計算期間	7.1
2019年11月20日～ 2020年5月19日	△9.5

(参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		25,452,409,900	91.66
	内 日本	25,452,409,900	91.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,317,140,685	8.34
純資産総額		27,769,550,585	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績