半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/20-2026/11/19)

【提出】

2026/08/12 9:22

【資料】

PDFをみる

【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第18計算期間	△7.2
第19計算期間	31.2
第20計算期間	△11.0
第21計算期間	7.1
第22計算期間	7.3
第23計算期間	19.9
第24計算期間	△12.7
第25計算期間	16.4
第26計算期間	27.2
第27計算期間	24.8
2025年11月20日～ 2026年5月19日	17.6

(参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		30,939,002,150	98.07
	内 日本	30,939,002,150	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		608,868,988	1.93
純資産総額		31,547,871,138	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績