半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)

【提出】

2022/08/12 9:14

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	5.5
第15計算期間	76.7
第16計算期間	9.6
第17計算期間	15.6
第18計算期間	△7.2
第19計算期間	31.2
第20計算期間	△11.0
第21計算期間	7.1
第22計算期間	7.3
第23計算期間	19.9
2021年11月20日～ 2022年5月19日	△15.9

(参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		21,419,962,350	95.43
	内 日本	21,419,962,350	95.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,026,176,161	4.57
純資産総額		22,446,138,511	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績