アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,317,295 | 229,854,176 |
| 親投資信託受益証券 | 22,770,547,395 | 25,265,254,688 |
| 未収入金 | 44,800,000 | 18,200,000 |
| 流動資産計 | 23,028,664,690 | 25,513,308,864 |
| 資産の部合計 | 23,028,664,690 | 25,513,308,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,279,069,559 | 2,364,708,461 |
| 未払解約金 | 44,437,102 | 12,656,787 |
| 未払受託者報酬 | 12,514,187 | 13,785,033 |
| 未払委託者報酬 | 177,701,880 | 195,748,168 |
| その他未払費用 | 629,093 | 689,167 |
| 流動負債計 | 1,514,351,821 | 2,587,587,616 |
| 負債の部合計 | 1,514,351,821 | 2,587,587,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,108,223,992 | 13,126,191,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,406,088,877 | 9,799,530,022 |
| （分配準備積立金） | 3,049,223,007 | 5,531,091,241 |
| 元本等合計 | 21,514,312,869 | 22,925,721,248 |
| 純資産の部合計 | 21,514,312,869 | 22,925,721,248 |
| 負債・純資産合計 | 23,028,664,690 | 25,513,308,864 |
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