アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,854,176 | 248,328,955 |
| 親投資信託受益証券 | 25,265,254,688 | 27,388,224,244 |
| 未収入金 | 18,200,000 | 19,200,000 |
| 流動資産計 | 25,513,308,864 | 27,655,753,199 |
| 資産の部合計 | 25,513,308,864 | 27,655,753,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,364,708,461 | 2,615,580,761 |
| 未払解約金 | 12,656,787 | 22,432,375 |
| 未払受託者報酬 | 13,785,033 | 14,231,934 |
| 未払委託者報酬 | 195,748,168 | 202,094,036 |
| その他未払費用 | 689,167 | 711,506 |
| 流動負債計 | 2,587,587,616 | 2,855,050,612 |
| 負債の部合計 | 2,587,587,616 | 2,855,050,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,126,191,226 | 12,629,303,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,799,530,022 | 12,171,399,236 |
| （分配準備積立金） | 5,531,091,241 | 7,810,410,731 |
| 元本等合計 | 22,925,721,248 | 24,800,702,587 |
| 純資産の部合計 | 22,925,721,248 | 24,800,702,587 |
| 負債・純資産合計 | 25,513,308,864 | 27,655,753,199 |
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