有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年11月30日現在) | 当期特定期間 (平成26年5月31日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,227,544,540 | 4,066,139,996 | |
| 国債証券 | 41,496,808,065 | 38,000,854,279 | |
| 特殊債券 | 2,902,073,881 | 1,900,889,081 | |
| 社債券 | 1,505,184,267 | 1,200,795,703 | |
| コマーシャル・ペーパー | 6,998,680,324 | 9,998,403,518 | |
| 現先取引勘定 | 2,999,730,000 | 2,998,950,000 | |
| 未収利息 | 10,363,771 | 9,049,399 | |
| 前払費用 | 1,931,490 | 241,856 | |
| その他未収収益 | 5,152 | ― | |
| 差入保証金 | 1,044,835,205 | ― | |
| 流動資産合計 | 59,187,156,695 | 58,175,323,832 | |
| 資産合計 | 59,187,156,695 | 58,175,323,832 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 999,875,000 | 2,500,139,395 | |
| 未払収益分配金 | 174,559 | 111,348 | |
| 未払受託者報酬 | 4,496 | 4,302 | |
| 未払委託者報酬 | 59,270 | 56,710 | |
| その他未払費用 | 2,244 | 1,647 | |
| 流動負債合計 | 1,000,115,569 | 2,500,313,402 | |
| 負債合計 | 1,000,115,569 | 2,500,313,402 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 58,186,999,793 | 55,674,967,422 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,333 | 43,008 | |
| 元本等合計 | 58,187,041,126 | 55,675,010,430 | |
| 純資産合計 | 58,187,041,126 | 55,675,010,430 | |
| 負債純資産合計 | 59,187,156,695 | 58,175,323,832 |
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