有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年5月31日現在) | 当期特定期間 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,066,139,996 | 11,536,074,975 | |
| 国債証券 | 38,000,854,279 | 30,505,424,490 | |
| 特殊債券 | 1,900,889,081 | 1,500,535,859 | |
| 社債券 | 1,200,795,703 | 400,925,316 | |
| コマーシャル・ペーパー | 9,998,403,518 | 21,997,458,915 | |
| 現先取引勘定 | 2,998,950,000 | ― | |
| 未収利息 | 9,049,399 | 6,301,972 | |
| 前払費用 | 241,856 | 779,555 | |
| 流動資産合計 | 58,175,323,832 | 65,947,501,082 | |
| 資産合計 | 58,175,323,832 | 65,947,501,082 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 2,500,139,395 | 5,601,285,150 | |
| 未払収益分配金 | 111,348 | 181,035 | |
| 未払受託者報酬 | 4,302 | 6,993 | |
| 未払委託者報酬 | 56,710 | 94,188 | |
| その他未払費用 | 1,647 | 2,672 | |
| 流動負債合計 | 2,500,313,402 | 5,601,570,038 | |
| 負債合計 | 2,500,313,402 | 5,601,570,038 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 55,674,967,422 | 60,345,914,259 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,008 | 16,785 | |
| 元本等合計 | 55,675,010,430 | 60,345,931,044 | |
| 純資産合計 | 55,675,010,430 | 60,345,931,044 | |
| 負債純資産合計 | 58,175,323,832 | 65,947,501,082 |
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