有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月30日現在) | 当期 (平成28年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 43,648,542,464 |
| コール・ローン | 9,513,988,633 | - |
| 国債証券 | 20,820,829,518 | - |
| 特殊債券 | 300,000,000 | - |
| コマーシャルペーパー | 35,996,611,042 | 3,999,911,958 |
| 現先取引勘定 | 15,502,015,000 | - |
| 未収利息 | 867,218 | - |
| 前払費用 | 10,958 | - |
| その他未収収益 | 8,246 | - |
| 差入保証金 | 4,013,218,080 | - |
| 流動資産合計 | 86,147,548,695 | 47,648,454,422 |
| 資産合計 | 86,147,548,695 | 47,648,454,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,147 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,319 | 222 |
| 未払委託者報酬 | 44,697 | 2,911 |
| その他未払費用 | 2,373 | 707 |
| 流動負債合計 | 136,536 | 3,840 |
| 負債合計 | 136,536 | 3,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,147,368,555 | 47,648,435,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,604 | 14,588 |
| 元本等合計 | 86,147,412,159 | 47,648,450,582 |
| 純資産合計 | 86,147,412,159 | 47,648,450,582 |
| 負債純資産合計 | 86,147,548,695 | 47,648,454,422 |
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