MHAM中期国債ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2014/06/13 9:05
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提出理由

「MHAM中期国債ファンド」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成26年3月1日至平成26年5月31日
1万口当たり収益分配金	1.28	円
Ⅰ 期末資産総額	38,039,499,614	円
Ⅱ 期末負債総額	2,000,153,072	円
Ⅲ 期末純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,039,346,542	円
Ⅳ 期末発行済口数	36,039,343,180	口
Ⅴ 期末1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

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