臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/12 9:07
- 【資料】
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提出理由
「MHAM中期国債ファンド」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日 | |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.59 | 円 |
| 期末純資産総額 | 35,408,223,578 | 円 |
| 期末受益権口数 | 35,408,217,423 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000 | 円 |