MHAM中期国債ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2015/03/13 9:09
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提出理由

「MHAM中期国債ファンド」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成26年12月1日至平成27年2月28日
1万口当たり収益分配金	0.78	円
期末純資産総額	35,622,650,075	円
期末受益権口数	35,622,641,209	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000	円

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