純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年 7月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2016/09/14 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年 7月29日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	13	250,148,557,515
追加型株式投資信託	234	2,260,638,584,910
単位型株式投資信託	3	1,491,433,486
合計	250	2,512,278,575,911

2016/09/14 9:10

#3 投資状況（連結）

公社債投信(12月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,397,250	0.06
合計(純資産総額)		3,901,024,048	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	753,619,896	2.68
合計(純資産総額)		28,099,759,785	100.00

2016/09/14 9:10

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△41,248	△41,248	23,842,406
当期変動額
剰余金の配当			△352,443
当期純利益			1,103,790
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	768,183	768,183	768,183
当期変動額合計	768,183	768,183	1,519,530
当期末残高	726,935	726,935	25,361,937

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位: 千円)

2016/09/14 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(12月号)

2016/09/14 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

2016/09/14 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月21日現在)
負債合計	1,500,278,388
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:10