剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 16 期自 平成25年 6月21日至 平成26年 6月20日	第 17 期自 平成26年 6月21日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		274,387,897	472,986,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,123,408,890	△3,704,116,355
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,267,237,344	1,075,182,508
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,267,237,344	1,075,182,508
剰余金減少額又は欠損金増加額		402,087,656	154,447,829
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	402,087,656	154,447,829
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,704,116,355	△61,712,167

2015/09/18 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 16 期(自 平成25年6月21日 至 平成26年6月20日)

2015/09/18 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月20日現在 ]	[ 平成27年6月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	29,138,979,572	22,645,706,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,107,120,300	18,831,732,775

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2015/09/18 9:17