剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日	第20期中間計算期間自 平成29年 6月21日至 平成29年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		35,490,125	143,856,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,358,348,994	△254,742,205
剰余金増加額又は欠損金減少額		160,508,678	69,079,043
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,508,678	48,702,414
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,376,629
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,322,724	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,322,724	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,076,325,019	1,409,301,133

2018/03/19 9:38

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月20日現在 ]	[ 平成29年12月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		18,795,835,193	17,153,175,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,022,752,347	21,184,873,817

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2018/03/19 9:38