三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,320,840 | 100,677,412 |
| 親投資信託受益証券 | 9,058,291,261 | 9,245,014,787 |
| 未収入金 | 201,365,382 | － |
| 流動資産計 | 9,364,977,483 | 9,345,692,199 |
| 資産の部合計 | 9,364,977,483 | 9,345,692,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 203,633,864 | － |
| 未払解約金 | 17,218,926 | 1,621,789 |
| 未払受託者報酬 | 3,630,416 | 3,994,152 |
| 未払委託者報酬 | 66,708,700 | 73,392,488 |
| 未払利息 | 254 | 18 |
| 流動負債計 | 291,192,160 | 79,008,447 |
| 負債の部合計 | 291,192,160 | 79,008,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,787,795,497 | 6,895,007,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,285,989,826 | 2,371,676,131 |
| （分配準備積立金） | 2,153,937,463 | 2,006,981,174 |
| 元本等合計 | 9,073,785,323 | 9,266,683,752 |
| 純資産の部合計 | 9,073,785,323 | 9,266,683,752 |
| 負債・純資産合計 | 9,364,977,483 | 9,345,692,199 |
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