三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,613,826 | 127,856,862 |
| 親投資信託受益証券 | 10,649,442,137 | 10,849,392,953 |
| 未収入金 | 204,104,662 | 10,966,279 |
| 未収利息 | 232 | 750 |
| 流動資産計 | 10,987,160,857 | 10,988,216,844 |
| 資産の部合計 | 10,987,160,857 | 10,988,216,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,067,259 | － |
| 未払解約金 | 16,131,922 | 20,435,151 |
| 未払受託者報酬 | 4,593,731 | 4,723,674 |
| 未払委託者報酬 | 84,409,832 | 86,797,344 |
| 流動負債計 | 310,202,744 | 111,956,169 |
| 負債の部合計 | 310,202,744 | 111,956,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,835,575,322 | 7,057,283,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,841,382,791 | 3,818,977,473 |
| （分配準備積立金） | 3,320,663,879 | 3,125,635,851 |
| 元本等合計 | 10,676,958,113 | 10,876,260,675 |
| 純資産の部合計 | 10,676,958,113 | 10,876,260,675 |
| 負債・純資産合計 | 10,987,160,857 | 10,988,216,844 |
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