三菱UFJ日本株アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,726,540 |
| コール・ローン | 139,185,139 | 150,971,748 |
| 親投資信託受益証券 | 11,153,734,334 | 13,873,289,360 |
| 未収入金 | － | 1,715,739 |
| 未収利息 | 1,768 | 3,836 |
| 流動資産計 | 11,292,921,241 | 14,037,707,223 |
| 資産の部合計 | 11,292,921,241 | 14,037,707,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,292,725 | 21,235,756 |
| 未払受託者報酬 | 4,662,878 | 5,632,953 |
| 未払委託者報酬 | 85,680,469 | 103,505,445 |
| 流動負債計 | 123,636,072 | 130,374,154 |
| 負債の部合計 | 123,636,072 | 130,374,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,132,367,772 | 7,028,811,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,036,917,397 | 6,878,521,916 |
| （分配準備積立金） | 3,052,047,725 | 2,788,922,229 |
| 元本等合計 | 11,169,285,169 | 13,907,333,069 |
| 純資産の部合計 | 11,169,285,169 | 13,907,333,069 |
| 負債・純資産合計 | 11,292,921,241 | 14,037,707,223 |
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