- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 1年 5月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,695,991 | 91,890,932 |
| コール・ローン | 266,980,162 | 576,276,497 |
| 親投資信託受益証券 | 109,491,103,657 | 117,137,184,650 |
| 未収入金 | - | 383,149,437 |
| 流動資産合計 | 109,907,779,810 | 118,188,501,516 |
| 資産合計 | 109,907,779,810 | 118,188,501,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,158,876,959 | - |
| 未払解約金 | 46,229,005 | 682,814,305 |
| 未払受託者報酬 | 45,278,392 | 48,328,943 |
| 未払委託者報酬 | 305,629,076 | 326,220,248 |
| 未払利息 | 489 | 11,050 |
| 流動負債合計 | 1,556,013,921 | 1,057,374,546 |
| 負債合計 | 1,556,013,921 | 1,057,374,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,258,463,994 | 81,480,827,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,093,301,895 | 35,650,299,666 |
| (分配準備積立金) | 9,121,344,915 | 8,211,430,600 |
| 元本等合計 | 108,351,765,889 | 117,131,126,970 |
| 純資産合計 | 108,351,765,889 | 117,131,126,970 |
| 負債純資産合計 | 109,907,779,810 | 118,188,501,516 |
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