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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/08-2023/11/06)

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【提出】: 2023/08/04 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 [ 2022年11月 7日現在 ]	第25期中間計算期間末 [ 2023年 5月 7日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	-	7,693,384
コール・ローン	416,244,646	554,963,991
親投資信託受益証券	117,084,645,323	122,058,226,221
未収入金	60,836,841	1,029,101,260
流動資産合計	117,561,726,810	123,649,984,856
資産合計	117,561,726,810	123,649,984,856
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,613,752,549	-
未払解約金	104,146,515	1,995,023,303
未払受託者報酬	40,953,587	32,319,533
未払委託者報酬	313,308,412	290,875,708
未払利息	835	8,330
流動負債合計	2,072,161,898	2,318,226,874
負債合計	2,072,161,898	2,318,226,874
純資産の部
元本等
元本	64,550,101,993	63,450,556,622
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	50,939,462,919	57,881,201,360
(分配準備積立金)	21,537,647,783	18,095,189,014
元本等合計	115,489,564,912	121,331,757,982
純資産合計	115,489,564,912	121,331,757,982
負債純資産合計	117,561,726,810	123,649,984,856

開示資料

決算

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