半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/06-2026/11/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第27期 [ 2025年11月 5日現在 ] | 第28期中間計算期間末 [ 2026年 5月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 131,730,897 |
| コール・ローン | 749,284,153 | 981,450,136 |
| 親投資信託受益証券 | 170,327,138,839 | 199,519,320,011 |
| 未収入金 | 392,706,390 | 314,668,826 |
| 未収利息 | 11,226 | 96,223 |
| 流動資産合計 | 171,469,140,608 | 200,947,266,093 |
| 資産合計 | 171,469,140,608 | 200,947,266,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,538,772,292 | - |
| 未払解約金 | 691,480,862 | 871,906,311 |
| 未払受託者報酬 | 42,239,912 | 49,190,761 |
| 未払委託者報酬 | 380,159,114 | 442,716,809 |
| 流動負債合計 | 2,652,652,180 | 1,363,813,881 |
| 負債合計 | 2,652,652,180 | 1,363,813,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,292,409,739 | 50,871,250,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 117,524,078,689 | 148,712,201,240 |
| (分配準備積立金) | 62,747,932,852 | 53,726,114,523 |
| 元本等合計 | 168,816,488,428 | 199,583,452,212 |
| 純資産合計 | 168,816,488,428 | 199,583,452,212 |
| 負債純資産合計 | 171,469,140,608 | 200,947,266,093 |
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