有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成22年3月16日)

【提出】
2010年6月15日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成22年3月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年3月16日2010年3月16日
資産の部
流動資産
預金3,796,9422,914,982
コール・ローン289,062,357682,286,263
株式31,047,49750,507,749
国債証券1,399,962,2001,399,918,800
派生商品評価勘定36,139,30150,300,814
未収入金44,644,60966,828,433
未収配当金23,93432,883
未収利息8611,936
差入委託証拠金399,135,612442,605,742
流動資産合計2,203,813,3132,695,397,602
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,203,813,3132,695,397,602
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定98,821,3502,375,341
未払金33,165,70574,774,946
未払解約金13,130975,665
未払受託者報酬1,145,4591,342,426
未払委託者報酬22,336,32926,177,304
流動負債合計155,481,973105,645,682
固定負債
負債合計155,481,973105,645,682
純資産の部
元本等
元本2,948,736,0192,876,195,125
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-900,404,679-286,443,205
(分配準備積立金)266,029,678247,234,881
元本等合計2,048,331,3402,589,751,920
評価・換算差額等
純資産合計2,048,331,3402,589,751,920
負債純資産合計2,203,813,3132,695,397,602