有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成22年3月16日)
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成22年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 3,796,942 | 2,914,982 |
コール・ローン | 289,062,357 | 682,286,263 |
株式 | 31,047,497 | 50,507,749 |
国債証券 | 1,399,962,200 | 1,399,918,800 |
派生商品評価勘定 | 36,139,301 | 50,300,814 |
未収入金 | 44,644,609 | 66,828,433 |
未収配当金 | 23,934 | 32,883 |
未収利息 | 861 | 1,936 |
差入委託証拠金 | 399,135,612 | 442,605,742 |
流動資産合計 | 2,203,813,313 | 2,695,397,602 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,203,813,313 | 2,695,397,602 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 98,821,350 | 2,375,341 |
未払金 | 33,165,705 | 74,774,946 |
未払解約金 | 13,130 | 975,665 |
未払受託者報酬 | 1,145,459 | 1,342,426 |
未払委託者報酬 | 22,336,329 | 26,177,304 |
流動負債合計 | 155,481,973 | 105,645,682 |
固定負債 | | |
負債合計 | 155,481,973 | 105,645,682 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,948,736,019 | 2,876,195,125 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -900,404,679 | -286,443,205 |
(分配準備積立金) | 266,029,678 | 247,234,881 |
元本等合計 | 2,048,331,340 | 2,589,751,920 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,048,331,340 | 2,589,751,920 |
負債純資産合計 | 2,203,813,313 | 2,695,397,602 |