三菱UFJ⁄メロングローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成22年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,796,942 | 2,914,982 |
| コール・ローン | 289,062,357 | 682,286,263 |
| 株式 | 31,047,497 | 50,507,749 |
| 国債証券 | 1,399,962,200 | 1,399,918,800 |
| 派生商品評価勘定 | 36,139,301 | 50,300,814 |
| 未収入金 | 44,644,609 | 66,828,433 |
| 未収配当金 | 23,934 | 32,883 |
| 未収利息 | 861 | 1,936 |
| 差入委託証拠金 | 399,135,612 | 442,605,742 |
| 流動資産合計 | 2,203,813,313 | 2,695,397,602 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,203,813,313 | 2,695,397,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 98,821,350 | 2,375,341 |
| 未払金 | 33,165,705 | 74,774,946 |
| 未払解約金 | 13,130 | 975,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,459 | 1,342,426 |
| 未払委託者報酬 | 22,336,329 | 26,177,304 |
| 流動負債合計 | 155,481,973 | 105,645,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 155,481,973 | 105,645,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,948,736,019 | 2,876,195,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -900,404,679 | -286,443,205 |
| （分配準備積立金） | 266,029,678 | 247,234,881 |
| 元本等合計 | 2,048,331,340 | 2,589,751,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,048,331,340 | 2,589,751,920 |
| 負債純資産合計 | 2,203,813,313 | 2,695,397,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
