三菱UFJ⁄メロングローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月17日-平成23年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2011年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,914,982 | 2,181,088 |
| コール・ローン | 682,286,263 | 235,255,983 |
| 株式 | 50,507,749 | 48,005,479 |
| 国債証券 | 1,399,918,800 | 1,799,884,800 |
| 派生商品評価勘定 | 50,300,814 | 42,881,674 |
| 未収入金 | 66,828,433 | － |
| 未収配当金 | 32,883 | 32,091 |
| 未収利息 | 1,936 | 569 |
| 差入委託証拠金 | 442,605,742 | 428,176,126 |
| 流動資産合計 | 2,695,397,602 | 2,556,417,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,695,397,602 | 2,556,417,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,375,341 | 88,851,374 |
| 未払金 | 74,774,946 | － |
| 未払解約金 | 975,665 | 638,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,426 | 1,309,769 |
| 未払委託者報酬 | 26,177,304 | 25,540,441 |
| 流動負債合計 | 105,645,682 | 116,340,113 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,645,682 | 116,340,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,876,195,125 | 2,561,570,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -286,443,205 | -121,492,480 |
| （分配準備積立金） | 247,234,881 | 211,096,336 |
| 元本等合計 | 2,589,751,920 | 2,440,077,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,589,751,920 | 2,440,077,697 |
| 負債純資産合計 | 2,695,397,602 | 2,556,417,810 |
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