有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月17日-平成23年3月16日)

【提出】
2011年6月15日 10:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月17日-平成23年3月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年3月16日2011年3月16日
資産の部
流動資産
預金2,914,9822,181,088
コール・ローン682,286,263235,255,983
株式50,507,74948,005,479
国債証券1,399,918,8001,799,884,800
派生商品評価勘定50,300,81442,881,674
未収入金66,828,433－
未収配当金32,88332,091
未収利息1,936569
差入委託証拠金442,605,742428,176,126
流動資産合計2,695,397,6022,556,417,810
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,695,397,6022,556,417,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,375,34188,851,374
未払金74,774,946－
未払解約金975,665638,529
未払受託者報酬1,342,4261,309,769
未払委託者報酬26,177,30425,540,441
流動負債合計105,645,682116,340,113
固定負債
負債合計105,645,682116,340,113
純資産の部
元本等
元本2,876,195,1252,561,570,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-286,443,205-121,492,480
（分配準備積立金）247,234,881211,096,336
元本等合計2,589,751,9202,440,077,697
評価・換算差額等
純資産合計2,589,751,9202,440,077,697
負債純資産合計2,695,397,6022,556,417,810