三菱UFJ⁄メロングローバルバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,148,175 | 1,204,696 |
| コール・ローン | 108,053,372 | 77,447,612 |
| 国債証券 | 1,199,966,400 | 1,249,985,000 |
| 派生商品評価勘定 | 20,243,238 | 7,549,631 |
| 未収入金 | 43,101,459 | － |
| 未収利息 | 179 | 112 |
| 前払金 | 11,872,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 213,418,854 | 139,015,064 |
| 流動資産計 | 1,597,803,677 | 1,475,202,115 |
| 資産の部合計 | 1,597,803,677 | 1,475,202,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,418,948 | 10,501,411 |
| 前受金 | － | 1,859,000 |
| 未払金 | 37,196,196 | － |
| 未払収益分配金 | 34,048,722 | － |
| 未払解約金 | 1,282,929 | 5,354,358 |
| 未払受託者報酬 | 846,332 | 803,986 |
| 未払委託者報酬 | 16,503,437 | 15,677,650 |
| 流動負債計 | 127,296,564 | 34,196,405 |
| 負債の部合計 | 127,296,564 | 34,196,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,361,948,918 | 1,256,633,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,558,195 | 184,371,922 |
| （分配準備積立金） | 122,178,362 | 108,609,193 |
| 元本等合計 | 1,470,507,113 | 1,441,005,710 |
| 純資産の部合計 | 1,470,507,113 | 1,441,005,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,597,803,677 | 1,475,202,115 |
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