三菱UFJ⁄メロングローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月16日 | 2016年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 410,560,412 | － |
| コール・ローン | 84,731,642 | 426,936,940 |
| 国債証券 | 601,560,000 | 1,151,857,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,833,027 | 5,353,158 |
| 未収入金 | － | 53,300,347 |
| 未収利息 | 1,117,581 | 1,183,320 |
| 前払金 | － | 3,325,000 |
| 前払費用 | 52,602 | － |
| 差入委託証拠金 | 207,760,214 | 230,741,178 |
| 流動資産計 | 1,312,615,478 | 1,872,696,943 |
| 資産の部合計 | 1,312,615,478 | 1,872,696,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,879,341 | 11,533,028 |
| 前受金 | 1,440,000 | － |
| 未払金 | － | 587,065,706 |
| 未払解約金 | － | 340,401 |
| 未払受託者報酬 | 700,416 | 693,736 |
| 未払委託者報酬 | 13,658,036 | 13,527,834 |
| 未払利息 | － | 668 |
| 流動負債計 | 26,677,793 | 613,161,373 |
| 負債の部合計 | 26,677,793 | 613,161,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,093,442,047 | 1,051,640,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,495,638 | 207,895,172 |
| （分配準備積立金） | 253,606,146 | 238,371,412 |
| 元本等合計 | 1,285,937,685 | 1,259,535,570 |
| 純資産の部合計 | 1,285,937,685 | 1,259,535,570 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,615,478 | 1,872,696,943 |
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