三菱UFJ⁄メロングローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月16日 | 2018年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,027,231 | 355,066,490 |
| 国債証券 | 552,563,000 | 550,808,500 |
| 派生商品評価勘定 | 7,480,331 | 16,057,014 |
| 未収入金 | 18,219,347 | 17,946,585 |
| 未収利息 | 2,202,976 | 131,022 |
| 前払費用 | － | 55,752 |
| 差入委託証拠金 | 186,299,153 | 208,734,680 |
| 流動資産計 | 1,157,792,038 | 1,148,800,043 |
| 資産の部合計 | 1,157,792,038 | 1,148,800,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,090,982 | 22,676,919 |
| 前受金 | 1,960,000 | 2,500,000 |
| 未払金 | 29,009,584 | 10,828,062 |
| 未払解約金 | － | 1,483,152 |
| 未払受託者報酬 | 616,741 | 604,504 |
| 未払委託者報酬 | 12,026,302 | 11,787,668 |
| 未払利息 | 844 | 1,822 |
| 流動負債計 | 49,704,453 | 49,882,127 |
| 負債の部合計 | 49,704,453 | 49,882,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,627,178 | 872,819,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,460,407 | 226,098,662 |
| （分配準備積立金） | 160,016,457 | 152,617,159 |
| 元本等合計 | 1,108,087,585 | 1,098,917,916 |
| 純資産の部合計 | 1,108,087,585 | 1,098,917,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,792,038 | 1,148,800,043 |
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