有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月16日 | 2018年3月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 553,731,986 | 391,027,231 |
国債証券 | 550,726,000 | 552,563,000 |
派生商品評価勘定 | 4,272,163 | 7,480,331 |
未収入金 | - | 18,219,347 |
未収利息 | 90,360 | 2,202,976 |
差入委託証拠金 | 153,428,270 | 186,299,153 |
流動資産計 | 1,262,248,779 | 1,157,792,038 |
資産の部合計 | 1,262,248,779 | 1,157,792,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 6,439,159 | 6,090,982 |
前受金 | 1,200,000 | 1,960,000 |
未払金 | - | 29,009,584 |
未払収益分配金 | 43,918,409 | - |
未払解約金 | 251,490 | - |
未払受託者報酬 | 673,668 | 616,741 |
未払委託者報酬 | 13,136,467 | 12,026,302 |
未払利息 | 670 | 844 |
流動負債計 | 65,619,863 | 49,704,453 |
負債の部合計 | 65,619,863 | 49,704,453 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 975,964,657 | 898,627,178 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 220,664,259 | 209,460,407 |
(分配準備積立金) | 187,328,294 | 160,016,457 |
元本等合計 | 1,196,628,916 | 1,108,087,585 |
純資産の部合計 | 1,196,628,916 | 1,108,087,585 |
負債・純資産合計 | 1,262,248,779 | 1,157,792,038 |