有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015年6月15日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月17日2015年3月16日
資産の部
流動資産
預金1,148,1751,336,003
コール・ローン108,053,372575,158,836
国債証券1,199,966,400699,996,500
派生商品評価勘定20,243,238104,728,596
未収入金43,101,459－
未収利息179962
前払金11,872,000－
差入委託証拠金213,418,854196,128,255
流動資産計1,597,803,6771,577,349,152
資産の部合計1,597,803,6771,577,349,152
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定37,418,94825,664,478
前受金－3,184,000
未払金37,196,196－
未払収益分配金34,048,72258,772,757
未払解約金1,282,929－
未払受託者報酬846,332771,308
未払委託者報酬16,503,43715,040,576
流動負債計127,296,564103,433,119
負債の部合計127,296,564103,433,119
純資産の部
元本等
元本1,361,948,9181,175,455,153
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）108,558,195298,460,880
（分配準備積立金）122,178,362293,914,057
元本等合計1,470,507,1131,473,916,033
純資産の部合計1,470,507,1131,473,916,033
負債・純資産合計1,597,803,6771,577,349,152