有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,055,578 | 1,148,175 |
| コール・ローン | 107,502,029 | 108,053,372 |
| 国債証券 | 1,499,926,500 | 1,199,966,400 |
| 派生商品評価勘定 | 197,513,273 | 20,243,238 |
| 未収入金 | － | 43,101,459 |
| 未収利息 | 243 | 179 |
| 前払金 | － | 11,872,000 |
| 差入委託証拠金 | 366,172,504 | 213,418,854 |
| 流動資産計 | 2,172,170,127 | 1,597,803,677 |
| 資産の部合計 | 2,172,170,127 | 1,597,803,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 203,470,016 | 37,418,948 |
| 未払金 | － | 37,196,196 |
| 未払収益分配金 | 70,812,008 | 34,048,722 |
| 未払解約金 | 5,218,309 | 1,282,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,630 | 846,332 |
| 未払委託者報酬 | 20,272,690 | 16,503,437 |
| 流動負債計 | 300,812,653 | 127,296,564 |
| 負債の部合計 | 300,812,653 | 127,296,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,300,214 | 1,361,948,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,057,260 | 108,558,195 |
| （分配準備積立金） | 132,279,726 | 122,178,362 |
| 元本等合計 | 1,871,357,474 | 1,470,507,113 |
| 純資産の部合計 | 1,871,357,474 | 1,470,507,113 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,170,127 | 1,597,803,677 |
