三菱UFJ⁄メロングローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月17日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月17日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 935,278 | 1,055,578 |
| コール・ローン | 33,445,108 | 107,502,029 |
| 国債証券 | 1,699,882,700 | 1,499,926,500 |
| 派生商品評価勘定 | 34,892,265 | 197,513,273 |
| 未収入金 | 152,256,549 | － |
| 未収利息 | 75 | 243 |
| 差入委託証拠金 | 559,439,092 | 366,172,504 |
| 流動資産合計 | 2,480,851,067 | 2,172,170,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,480,851,067 | 2,172,170,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,523,366 | 203,470,016 |
| 未払金 | 147,288,171 | － |
| 未払収益分配金 | － | 70,812,008 |
| 未払解約金 | 5,245,419 | 5,218,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,709 | 1,039,630 |
| 未払委託者報酬 | 23,433,283 | 20,272,690 |
| 流動負債合計 | 201,691,948 | 300,812,653 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,691,948 | 300,812,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,247,693,111 | 1,770,300,214 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,466,008 | 101,057,260 |
| （分配準備積立金） | 175,717,187 | 132,279,726 |
| 元本等合計 | 2,279,159,119 | 1,871,357,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,279,159,119 | 1,871,357,474 |
| 負債純資産合計 | 2,480,851,067 | 2,172,170,127 |
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