有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)

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【提出】
2014/06/16 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,519,882,760
Ⅱ 負 債 総 額21,562,901
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,498,319,859
Ⅳ 発 行 済 口 数1,375,506,829口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0893
( 1万口当たり 10,893		)

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