半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/12/15 9:53
【資料】
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【項目】
23項目
平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,284,557,822
Ⅱ 負 債 総 額9,450,825
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,275,106,997
Ⅳ 発 行 済 口 数1,050,064,856口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2143
( 1万口当たり 12,143		)

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