有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015/06/15 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,525,959,074
Ⅱ 負 債 総 額21,052,044
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,504,907,030
Ⅳ 発 行 済 口 数1,191,029,170口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2635
( 1万口当たり 12,635		)

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