有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成17年 3月16日) | 4,196,573,543 4,188,365,950 | (分配付) (分配落) | 9,976 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 3月16日) | 4,221,718,519 4,035,275,009 | (分配付) (分配落) | 11,279 10,781 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年 3月16日) | 3,608,959,811 3,498,740,610 | (分配付) (分配落) | 11,397 11,049 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 2,872,924,635 2,872,924,635 | (分配付) (分配落) | 9,630 9,630 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 2,048,331,340 2,048,331,340 | (分配付) (分配落) | 6,946 6,946 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 3月16日) | 2,589,751,920 2,589,751,920 | (分配付) (分配落) | 9,004 9,004 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 3月16日) | 2,440,077,697 2,440,077,697 | (分配付) (分配落) | 9,526 9,526 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 3月16日) | 2,279,159,119 2,279,159,119 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,140 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,942,169,482 1,871,357,474 | (分配付) (分配落) | 10,971 10,571 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 1,504,555,835 1,470,507,113 | (分配付) (分配落) | 11,047 10,797 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 1,891,209,113 | 10,526 | ||
| 4月末日 | 1,875,756,581 | 10,662 | ||
| 5月末日 | 1,875,710,834 | 10,817 | ||
| 6月末日 | 1,790,920,468 | 10,465 | ||
| 7月末日 | 1,809,478,091 | 10,802 | ||
| 8月末日 | 1,756,884,877 | 10,635 | ||
| 9月末日 | 1,785,530,582 | 10,983 | ||
| 10月末日 | 1,791,288,548 | 11,155 | ||
| 11月末日 | 1,631,894,544 | 11,317 | ||
| 12月末日 | 1,568,594,586 | 11,331 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,525,211,339 | 11,152 | ||
| 2月末日 | 1,544,533,898 | 11,312 | ||
| 3月末日 | 1,498,319,859 | 10,893 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
