有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 2,048,331,340 | 2,048,331,340 | 6,946 | 6,946 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 3月16日) | 2,589,751,920 | 2,589,751,920 | 9,004 | 9,004 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 3月16日) | 2,440,077,697 | 2,440,077,697 | 9,526 | 9,526 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 3月16日) | 2,279,159,119 | 2,279,159,119 | 10,140 | 10,140 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 1,871,357,474 | 1,942,169,482 | 10,571 | 10,971 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 1,470,507,113 | 1,504,555,835 | 10,797 | 11,047 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 1,473,916,033 | 1,532,688,790 | 12,539 | 13,039 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 3月16日) | 1,285,937,685 | 1,285,937,685 | 11,760 | 11,760 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 3月16日) | 1,196,628,916 | 1,240,547,325 | 12,261 | 12,711 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 1,108,087,585 | 1,108,087,585 | 12,331 | 12,331 |
| 平成29年 3月末日 | 1,225,505,559 | ― | 12,298 | ― | |
| 4月末日 | 1,223,814,767 | ― | 12,315 | ― | |
| 5月末日 | 1,226,874,856 | ― | 12,406 | ― | |
| 6月末日 | 1,177,848,615 | ― | 12,317 | ― | |
| 7月末日 | 1,169,346,780 | ― | 12,264 | ― | |
| 8月末日 | 1,174,196,270 | ― | 12,354 | ― | |
| 9月末日 | 1,171,591,071 | ― | 12,375 | ― | |
| 10月末日 | 1,176,256,039 | ― | 12,648 | ― | |
| 11月末日 | 1,173,626,853 | ― | 12,701 | ― | |
| 12月末日 | 1,145,185,544 | ― | 12,683 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,135,102,851 | ― | 12,601 | ― | |
| 2月末日 | 1,117,345,423 | ― | 12,408 | ― | |
| 3月末日 | 1,102,726,555 | ― | 12,261 | ― | |
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