半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成19年 3月16日) | 3,608,959,811 3,498,740,610 | (分配付) (分配落) | 11,397 11,049 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 2,872,924,635 2,872,924,635 | (分配付) (分配落) | 9,630 9,630 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 2,048,331,340 2,048,331,340 | (分配付) (分配落) | 6,946 6,946 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 3月16日) | 2,589,751,920 2,589,751,920 | (分配付) (分配落) | 9,004 9,004 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 3月16日) | 2,440,077,697 2,440,077,697 | (分配付) (分配落) | 9,526 9,526 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 3月16日) | 2,279,159,119 2,279,159,119 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,140 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,942,169,482 1,871,357,474 | (分配付) (分配落) | 10,971 10,571 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 1,504,555,835 1,470,507,113 | (分配付) (分配落) | 11,047 10,797 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 1,532,688,790 1,473,916,033 | (分配付) (分配落) | 13,039 12,539 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 3月16日) | 1,285,937,685 1,285,937,685 | (分配付) (分配落) | 11,760 11,760 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 1,279,284,493 | 11,540 | ||
| 10月末日 | 1,339,837,071 | 12,166 | ||
| 11月末日 | 1,357,857,792 | 12,315 | ||
| 12月末日 | 1,335,525,202 | 12,109 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,275,399,900 | 11,611 | ||
| 2月末日 | 1,266,416,909 | 11,596 | ||
| 3月末日 | 1,292,306,596 | 11,885 | ||
| 4月末日 | 1,287,673,089 | 11,897 | ||
| 5月末日 | 1,277,476,449 | 11,863 | ||
| 6月末日 | 1,255,399,953 | 11,812 | ||
| 7月末日 | 1,287,183,552 | 12,107 | ||
| 8月末日 | 1,277,830,925 | 12,123 | ||
| 9月末日 | 1,275,106,997 | 12,143 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
