有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月22日-平成26年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成25年11月21日現在) | 第25期 (平成26年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,005,771 | 20,344,423 |
| 株式 | 241,525,600 | 225,945,850 |
| 未収配当金 | 957,200 | 1,065,600 |
| 未収利息 | 30 | 5 |
| 流動資産合計 | 265,488,601 | 247,355,878 |
| 資産合計 | 265,488,601 | 247,355,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 385,673 | - |
| 未払受託者報酬 | 130,824 | 131,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,896,900 | 1,905,350 |
| その他未払費用 | 6,479 | 6,508 |
| 流動負債合計 | 2,419,876 | 2,043,267 |
| 負債合計 | 2,419,876 | 2,043,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 676,423,992 | *1 604,523,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,355,267 | △359,211,321 |
| (分配準備積立金) | 14,369,780 | 14,867,685 |
| 元本等合計 | 263,068,725 | 245,312,611 |
| 純資産合計 | *3 263,068,725 | *3 245,312,611 |
| 負債純資産合計 | 265,488,601 | 247,355,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
