有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月22日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (平成26年11月21日現在) | 第26期 (平成27年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,344,423 | 17,991,799 |
| 株式 | 225,945,850 | 213,056,900 |
| 未収配当金 | 1,065,600 | 1,037,250 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 247,355,878 | 232,085,953 |
| 資産合計 | 247,355,878 | 232,085,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 254,747 |
| 未払受託者報酬 | 131,409 | 129,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,905,350 | 1,872,005 |
| その他未払費用 | 6,508 | 6,388 |
| 流動負債合計 | 2,043,267 | 2,262,244 |
| 負債合計 | 2,043,267 | 2,262,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 604,523,932 | *1 532,649,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △359,211,321 | △302,826,147 |
| (分配準備積立金) | 14,867,685 | 22,045,262 |
| 元本等合計 | 245,312,611 | 229,823,709 |
| 純資産合計 | *3 245,312,611 | *3 229,823,709 |
| 負債純資産合計 | 247,355,878 | 232,085,953 |
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