有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月25日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成27年11月24日現在) | 第27期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,068,337 |
| コール・ローン | 17,991,799 | 16,375,495 |
| 株式 | 213,056,900 | 194,097,400 |
| 未収配当金 | 1,037,250 | 1,190,900 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 232,085,953 | 212,732,132 |
| 資産合計 | 232,085,953 | 212,732,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 254,747 | - |
| 未払受託者報酬 | 129,104 | 107,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,005 | 1,563,436 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 6,388 | 5,410 |
| 流動負債合計 | 2,262,244 | 1,676,695 |
| 負債合計 | 2,262,244 | 1,676,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 532,649,856 | *1 511,106,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,826,147 | △300,050,831 |
| (分配準備積立金) | 22,045,262 | 21,153,598 |
| 元本等合計 | 229,823,709 | 211,055,437 |
| 純資産合計 | *3 229,823,709 | *3 211,055,437 |
| 負債純資産合計 | 232,085,953 | 212,732,132 |
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