有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月22日-平成26年11月21日)

(平成26年11月28日現在)

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA(建設、不動産等))

Ⅰ 資産総額	242,729,397	円
Ⅱ 負債総額	78,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,650,774	円
Ⅳ 発行済数量	604,523,932	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4014	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB(食品、医薬品))

Ⅰ 資産総額	39,166,641	円
Ⅱ 負債総額	12,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,153,812	円
Ⅳ 発行済数量	46,938,627	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8341	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC(化学、繊維等))

Ⅰ 資産総額	20,357,244	円
Ⅱ 負債総額	6,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,350,783	円
Ⅳ 発行済数量	33,924,436	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5999	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD(鉄鋼、造船等))

Ⅰ 資産総額	49,948,998	円
Ⅱ 負債総額	15,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,933,020	円
Ⅳ 発行済数量	259,107,314	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1927	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE(非鉄、ガラス・土石等))

Ⅰ 資産総額	15,308,254	円
Ⅱ 負債総額	4,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,303,299	円
Ⅳ 発行済数量	47,780,973	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3203	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF(機械、自動車))

Ⅰ 資産総額	36,028,007	円
Ⅱ 負債総額	11,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,016,470	円
Ⅳ 発行済数量	39,057,033	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9222	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG(電機、精密))

Ⅰ 資産総額	69,020,051	円
Ⅱ 負債総額	21,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,998,095	円
Ⅳ 発行済数量	86,090,565	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8015	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH(商業、サ-ビス等))

Ⅰ 資産総額	31,818,816	円
Ⅱ 負債総額	10,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,808,614	円
Ⅳ 発行済数量	43,905,359	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7245	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI(金融))

Ⅰ 資産総額	92,060,925	円
Ⅱ 負債総額	99,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,961,366	円
Ⅳ 発行済数量	390,809,161	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2353	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ(マネープール))

Ⅰ 資産総額	194,563	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,561	円
Ⅳ 発行済数量	195,462	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9954	円