有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月25日-平成28年11月21日)

(平成28年11月30日現在)

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA(建設、不動産等))

Ⅰ 資産総額	215,946,531	円
Ⅱ 負債総額	88,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,858,109	円
Ⅳ 発行済数量	511,106,268	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4223	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB(食品、医薬品))

Ⅰ 資産総額	47,860,343	円
Ⅱ 負債総額	19,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,840,501	円
Ⅳ 発行済数量	47,803,396	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC(化学、繊維等))

Ⅰ 資産総額	20,136,832	円
Ⅱ 負債総額	8,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,128,577	円
Ⅳ 発行済数量	29,196,762	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6894	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD(鉄鋼、造船等))

Ⅰ 資産総額	45,727,434	円
Ⅱ 負債総額	18,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,708,483	円
Ⅳ 発行済数量	233,326,072	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1959	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE(非鉄、ガラス・土石等))

Ⅰ 資産総額	14,260,750	円
Ⅱ 負債総額	5,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,254,834	円
Ⅳ 発行済数量	41,966,952	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3397	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF(機械、自動車))

Ⅰ 資産総額	36,574,879	円
Ⅱ 負債総額	15,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,559,784	円
Ⅳ 発行済数量	39,961,497	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9149	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG(電機、精密))

Ⅰ 資産総額	56,655,761	円
Ⅱ 負債総額	23,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,632,245	円
Ⅳ 発行済数量	66,038,202	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8576	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH(商業、サ-ビス等))

Ⅰ 資産総額	30,579,426	円
Ⅱ 負債総額	12,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,566,814	円
Ⅳ 発行済数量	35,170,333	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8691	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI(金融))

Ⅰ 資産総額	82,014,810	円
Ⅱ 負債総額	33,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,980,905	円
Ⅳ 発行済数量	369,545,697	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2218	円

セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ(マネープール))

Ⅰ 資産総額	1,982,665	円
Ⅱ 負債総額	808,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,173,780	円
Ⅳ 発行済数量	1,180,901	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940	円